中小企業の会計にExcelを使用する
公開: 2022-05-07Excelが中小企業の会計の変革にどのように役立つかをご覧ください。
計算機の後、スプレッドシートは、基本的な会計タスク（元帳や貸借対照表など）の管理に関して、会計士の親友です。 しかし、Microsoft Excelは、AIやブロックチェーンなどの革新的なテクノロジのこの時代の誇大宣伝にまだ応えていますか？
はい、あなたの会計と財務の要件が何であるかに応じて。
プロセスの標準化とタスクの高速化についてサポートが必要な場合は、Excelが最適なツールです。
Excelは、基本的なもの（簿記、請求書管理など）のほとんどに役立ちますが、キャッシュフローや税務管理などの高度な会計機能のヘルプを探している場合は、会計ソフトウェアを検討することをお勧めします。
ショートリストガイドを使用してソフトウェア検索を合理化します
最も人気のある会計ソフトウェアのこのスナップショットを使用して、適切なツールをすばやく見つけます
この記事では、いくつかの主要なExcelの使用傾向、利点、機能、無料のExcelテンプレート、および中小企業の会計でExcelを検討する必要がある時期について説明します。
中小企業会計のExcel使用傾向
Excelの機能と利点について詳しく説明する前に、中小企業の会計でのExcelの使用が過去数年間でどのように変化したかを理解することが重要です。
Excelは、中小企業の財務マネージャーが使用する最も人気のある会計ツールの1つであり続けています。 中小企業は、企業と比較して財務データの数と使用量が少ない傾向があり、Excelを使用すると、そのような企業は予算計画や予測などの基本的な会計タスクに集中できます。
米国企業が使用している会計ツールの内訳は次のとおりです。
米国企業が使用する会計ツールの内訳（出典）
Excelは人気がありますが、下のグラフに示すように、会計での使用はあらゆる規模の企業で徐々に減少しています。
この下落の考えられる理由の1つは、請求書管理などの基本機能を特に対象としたERPソフトウェアとクラウドベースの会計ツールの価格が下がったことです。
2017年以降、企業会計へのExcelの使用は減少しています。（ソース）
中小企業の会計にExcelを使用する利点
- データセットの比較：特定の期間内のキャッシュフロー量を計算するために、買掛金と売掛金の合計などの財務データセットを比較するのに役立ちます。 定期的なコストを追跡して、お金の行き先をより明確に把握し、（該当する場合は）サイズ、場所、または購入に基づいて顧客をグループに分けて、どのグループがビジネスで最も収益を上げているかを確認できます。
- カスタマイズ可能なレポートの生成：請求書の管理やキャッシュフロー量の見積もりなどのタスクに再利用できるテンプレートベースのレポート（表やグラフを含む）を作成します。 これらのレポートは、必要に応じてカスタマイズして、新しいテンプレートを最初から作成することなく、データポイント（複数の/異なる州の消費税率など）を追加できます。
- データ入力の自動化： Excelマクロは、反復的な財務データ入力タスクを自動化するのに役立ちます（たとえば、一次資料からExcelシートにデータをコピーする）。 たとえば、CSVファイルから請求書関連のデータをエクスポートするマクロを作成し、関連する請求書管理テンプレートをExcelシートに入力できます。
中小企業の会計に使用できる主要なExcel機能
ピボットテーブル： Excelの[挿入]メニューにあるピボットテーブルは、選択したセル範囲に基づいて複雑なデータセットを要約する高度なテーブル形式です。 そこから、ユーザーは別のウィンドウで選択したデータをフィルタリングできます。
ピボットテーブルは、生の会計データを要約し、それをさまざまなカテゴリに並べ替えるのに最適です。 費用管理のために旅程を整理する必要があるとしましょう。 ピボットテーブルを使用して、複雑なデータセットをフィルタリングし、カテゴリ別に経費を要約できます。
What-if分析： Excelの[データ]メニューにあるwhat-if分析は、数式のデータセットを変更することで結果を予測するのに役立ちます。 つまり、この機能を使用すると、ユーザーはプライマリデータセットを削除または変更せずに、データを変更して新しい結果をテストできます。
この機能は、キャッシュフロー管理および全体的な予算と予測プロセスに最適です。 この機能を使用すると、ユーザーはさまざまな予算見積もりをグラフ形式（傾向線または棒グラフ）でテストし、ユーザーが予算データに加えた変更に基づいてこれらの見積もりの予測を変更できます。
予測シート：この機能は「what-if分析」と同じメニューにあり、ユーザーが履歴値に基づいてデータの傾向を予測するのに役立ちます。 この機能は、セル内のデータ値を単に変更するのではなく、グラフ形式で傾向を予測します。
この機能は、複数年にわたる履歴データがある場合にのみ関連します。 たとえば、過去数年間のキャッシュフローデータがある場合、そのデータをテーブルに含め、この機能を使用して、キャッシュフロー量の将来の傾向を予測するグラフを含む新しいワークシートを作成できます。
無料のExcelアカウンティングテンプレート
Excelには、請求書、予算など、あらゆる種類の会計機能用の既製のテンプレートが付属しています。
銀行の照合シート、元帳、請求書のテンプレート、および個人の財務トラッカーをMicrosoftから直接入手できます。 そこから、無料のExcelアカウンティングテンプレートを設定するのに役立つ多数のオンラインリソースがあります。たとえば、フォーマットや数式などのさまざまなテンプレートを視聴者に紹介するYouTubeビデオや、このタイプのシートを使用するためのヒントを紹介します。設定しました。
中小企業の会計にExcelを使用するための4つの推奨事項
中小企業の会計にExcelを使用している（または使用を検討している）場合は、次の点に注意してください。
- 必要なプログラムが実際にExcelであることを確認してください。 この記事が多すぎて学習できない、または探しているものが完全ではないように思われる場合は、他の会計およびスプレッドシートソフトウェアオプションを探索できることを忘れないでください。 これが、始めるためのトップの無料でオープンソースの会計ソフトウェアオプションのリストです。
- Microsoftが提供するテンプレートをよく理解してください。 オンラインで会計および簿記のテンプレートを検索して、Microsoftが提供するものがニーズを満たしているかどうかを判断します。 MicrosoftによってカスタマイズされたExcelシートを表示するには、ここをクリックしてください。 テンプレートに慣れたら、独自の要件に基づいてテンプレートをカスタマイズできます（たとえば、毎月の予算と四半期ごとの予算の見積もり、ロゴを含むピボットテーブルの追加など）。
- オンラインリソースを使用してテンプレート作成プロセスをウォークスルーします。 テンプレートを最初から最後まで作成および/または使用する方法を説明するオンライン記事またはビデオを検索します。 これは、Excelのインターフェイスを理解し、使用する可能性のある追加の機能を紹介し、独自のデータを使用する前に実践的な練習を行うのに役立ちます。
- 事前に入力されたデータセットからの学習に焦点を合わせます。 練習は完璧を作る。 これは、キャッシュフロー管理などの会計タスクにExcelを使用する場合にも当てはまります。 テンプレートを完成させたら、事前に入力されたデータセットでテンプレートを使用する練習をして、独自のデータを入力する前にテンプレートの使用方法を確実に理解することができます。
次のステップと追加の会計リソース
すでにExcelを使用していて、アップグレードする準備ができている場合は、必要な機能でフィルタリングして候補リストを作成できる会計ソフトウェアディレクトリを確認してください。
ビジネスの会計ニーズを満たすのに役立つ追加のCapterraリソースを次に示します。
|